Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

HBU HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Hisse Senedi Yoğun
 
 
 
-6.50% past month
Summary

HBU primarily holds hisse senedi. Over the past year it returned 37.5%; 4.05% above official inflation. With an annual 1.00% management fee, it trades in the Hisse Senedi Fonu category. Launched in 1999, it manages 454M ₺ in assets across 2,878 investors. (Average position: ~158K ₺)

NOMINAL RETURN · 1Y
+37.5%
CPI 32.1%
USD 16.9%

Real +4.05% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
454M ₺
Total portfolio value
Net Flow
-15.7M ₺
monthly net in/out
Management Fee
1.00%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
2.19%
Annual cap for all expenses.
Withholding
0.00%
Estimated; charged only on the gain.
HS96.4%
  • Hisse Senedi 96.4%
  • Takasbank Para Piyasası 1.88%
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 1.75%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month -6.50%
3 Months -3.34%
6 Months +16.0%
YTD +32.1%
1 Year +37.5%
3 Years +135%
5 Years +1,101%
Holdings
  • Hisse Senedi 96.4%
  • Takasbank Para Piyasası 1.88%
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 1.75%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: BIST 30 Endeksi
Investment objective / strategy

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak baz alınan endeks olan BIST Ulusal 30 Endeksi kapsamındaki menkul kıymetlere yatırılır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon tamamı Türk Lirası cinsinden pay senedi, ters repo, borsa yatırım fonuna yatırım yaparak uzun vadede karşılaştırma ölçütünün üzerinde getiriyi hedeflemektedir.

Derivatives principles

Portföyün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla borsada işlem gören döviz, kıymetli madenler, faiz ve finansal endekslere dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.

📋 Profile

ISIN code TRMDUFWWWWW9
Founder HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Umbrella type Hisse Senedi Fonu
Portfolio manager firm HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Inception date 1999-06-18
Fund term SÜRESİZ
Independent auditor PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Risk value Fon ağırlıklı olarak Türk hisse senetlerine yatırım yapmakta olup risk değeri 7 olarak belirlenmiştir.
Volatility (1Y) 24.7%
Max Drawdown (1Y) -13.0% (May 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Buy settlement T+1
Sell settlement T+2
Min. purchase units 100
Trading venues HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
Website www.hsbcportfoy.com.tr

👤 Fund managers

Recep Balkaya Fund manager Experience: 12 yr Appointed: 2023-12-28
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
Murat İğnebekçili Portfolio manager Experience: 18 yr Appointed: 2026-07-01
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
Last 5 years: 2017 - .....HSBC Portföy Yönetimi Yönetici 2013- 2016 Burgan Yatırım Analist 2005 ? 2013 EFG Yatırım Analist
Ekimhan Can Portfolio manager Experience: 7 yr Appointed: 2026-07-01
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
Last 5 years: 2024 ? 2026 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ? Hisse Senedi Analisti 2023 ? 2024 Oyak Yatırım ? Strateji ve Hisse Senedi Analisti 2022 ? ICBC Portföy Yönetimi ? Fon Yönetici Yardımcısı 2020 ? 2022 Global Menkul Değerler ? Strateji Analisti

📞 Contact

ContactEsentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 Şişli / İstanbul
Tel0850 211 0 117
Faks02123362472
e-Postayf@hsbc.com.tr
Authorized contacts
Seda Somalı Birim Yöneticisi
0850 211 0 117 sedasomali@hsbc.com.tr

Fund Profile

What is the HBU fund?

HBU is a mutual fund managed by HSBC Portföy. It trades on TEFAS under the code HBU, in the Hisse Senedi Yoğun category.

How has the HBU fund performed?

It returned 37.5% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +4.05%. Year to date it is 32.1%. Over 5 years it returned 1,101%.

What does the HBU fund hold?

Portfolio allocation: Hisse Senedi 96.4%, Takasbank Para Piyasası 1.88%, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 1.75%.

Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 31 May 2026: ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (14.1%), BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (9.55%), F_XU0300626 (7.14%).

What does the HBU fund cost?

The annual management fee is 1.00%. Its total expense ratio is 2.19%.

How much withholding tax does the HBU fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 0.00%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.