GUB GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
GUB primarily holds özel sektör tahvili and is a low-risk fund (1/7). Over the past year it returned 46.7%; 11.1% above official inflation. With an annual 2.00% management fee, it trades in the Borçlanma Araçları Fonu category. Launched in 2024, it manages 3.4B ₺ in assets across 6,959 investors. (Average position: ~495K ₺)
Real +11.1% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Özel Sektör Tahvili 57.2%
- Finansman Bonosu 24.1%
- Ters Repo 13.5%
- Mevduat (TL) 2.78%
- Varlığa Dayalı Menkul Kıymet 1.48%
- Devlet Tahvili 0.87%
🎯 Declared Strategy
Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i, devamlı olarak yerli ve yabancı özel sektör borçlanma araçlarına ve yerli özel sektör kira sertifikalarına yatırılır. Fon ağırlıklı olarak özel sektör tarafından ihraç edilmiş olan borçlanma araçları ile kira sertifikalarına yatırım yaparak orta-uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Yatırım stratejisi kapsamında, Fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar izahnamenin 2.2. maddesinde yer almaktadır.
Fon portföyüne dahil edilecek türev araç işlemleri ile ilgili genel ilkeler fon izahnamesinde yer almaktadır.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the GUB fund?
GUB is a mutual fund managed by Garanti Portföy. It trades on TEFAS under the code GUB, in the Borçlanma Araçları category.
How has the GUB fund performed?
It returned 46.7% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +11.1%. Year to date it is 23.4%.
What does the GUB fund hold?
Portfolio allocation: Özel Sektör Tahvili 57.2%, Finansman Bonosu 24.1%, Ters Repo 13.5%.
Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: TRT070727T13 (13.6%), TRSTPRS72614 (5.28%), TRSYAZI82619 (3.80%).
What does the GUB fund cost?
The annual management fee is 2.00%.
How much withholding tax does the GUB fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
