GNZ AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU
GNZ primarily holds yabancı borsa yatırım fonu. Over the past year it returned 42.1%; 7.57% above official inflation. With an annual 2.00% management fee, it trades in the Fon Sepeti Fonu category. Launched in 2025, it manages 1.9M ₺ in assets across 491 investors. (Average position: ~3.9K ₺)
Real +7.57% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Yabancı Borsa Yatırım Fonu 45.1%
- Yabancı Hisse Senedi 32.1%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 22.8%
🎯 Declared Strategy
Fonda oluşan kar, Fonun bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fona geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
"Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla Fon'un türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (VİOP sözleşmeleri ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir. Özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile faize dayalı türev araçlara yatırım yapılabilir. İşbu araç, sözleşme ve işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz. Ayrıca saklı türev araç ve swap sözleşmeleri ile yukarıda sıralanan varlıklar dışındaki varlıklara dolaylı olarak yatırım yapılması mümkün değildir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur."
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the GNZ fund?
GNZ is a mutual fund managed by Ak Portföy. It is tracked under the code GNZ, in the Fon Sepeti category.
How has the GNZ fund performed?
It returned 42.1% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +7.57%. Year to date it is 20.4%.
What does the GNZ fund hold?
Portfolio allocation: Yabancı Borsa Yatırım Fonu 45.1%, Yabancı Hisse Senedi 32.1%, Yatırım Fonu Katılma Payı 22.8%.
Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: ALE AKPORTFÖY (16.0%), ROUNDHILL MAGNIFICE NT SEVEN (15.4%), ICLN (15.2%).
What does the GNZ fund cost?
The annual management fee is 2.00%. Its total expense ratio is 2.19%.
How much withholding tax does the GNZ fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
