Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

ENR QNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONU QNB Portföy

Para Piyasası
 
 
 
+3.31% past month
Summary

ENR primarily holds mevduat (tl). With an annual 0.89% management fee, it trades in the Para Piyasası Fonu category. Launched in 2026, it manages 1.1B ₺ in assets across 9,562 investors. (Average position: ~118K ₺)

Fund Size
1.1B ₺
Total portfolio value
Net Flow
+422M ₺
monthly net in/out
Management Fee
0.89%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
4.38%
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
Mevduat (TL)34.2%Ters Repo31.9%DT12.9%FB9.74%
  • Mevduat (TL) 34.2%
  • Ters Repo 31.9%
  • Devlet Tahvili 12.9%
  • Finansman Bonosu 9.74%
  • Özel Sektör Tahvili 5.68%
  • Katılım Hesabı (TL) 2.96%
  • Diğer 2.61%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +3.31%
3 Months +10.2%
Holdings
  • Mevduat (TL) 34.2%
  • Ters Repo 31.9%
  • Devlet Tahvili 12.9%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: %70 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA (Sabit) Endeksi + %10 BIST-KYD DIBS 91 Gün Endeksi
Investment objective / strategy

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilmeyecektir. Fonun yatırım amacı, Türk Lirası bazında mutlak getiri kaydetmektir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Ayrıca fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve/veya tezgâh üstü türev araçlara yer verilmeyecektir

📋 Profile

ISIN code TRYFIPO00891
Founder QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu
Umbrella type PARA PİYASASI
Portfolio manager firm QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Inception date 2026-02-23
Fund term SÜRESİZ
Risk value 1

⏱️ Settlement & Trading

Min. purchase units 1
Trading venues Katılma paylarının alım ve satımı yalnızca Enpara mobil uygulaması aracılığıyla yapılır.
Website www.qnbportfoy.com.tr

👤 Fund managers

Şeref DURNA Fund manager Experience: 11 yr Appointed: 2020-07-27
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
ZİYA ÇAKMAK Portfolio manager Experience: 12 yr
SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Last 5 years: 2021 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - 2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi
Eyyüp PAR Portfolio manager Experience: 6 yr
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: 2021 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016 - 2021 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - 2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Operasyon

📞 Contact

ContactEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 10 Şişli-İstanbul
Tel0(212) 336-7171
Faks0212 282 22 54
e-Postafonoperasyon@qnbportfoy.com.tr
Authorized contacts
Şeref DURNA Fon Müdürü
0(212) 336-7000 fonoperasyon@qnbportfoy.com.tr

Fund Profile

What is the ENR fund?

ENR is a mutual fund managed by QNB Portföy. It is tracked under the code ENR, in the Para Piyasası category.

What does the ENR fund hold?

Portfolio allocation: Mevduat (TL) 34.2%, Ters Repo 31.9%, Devlet Tahvili 12.9%.

Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: HAZİNE (32.4%), QNB BANK A.Ş. (9.60%), AKBANK T.A.Ş. (6.08%).

What does the ENR fund cost?

The annual management fee is 0.89%. Its total expense ratio is 4.38%.

How much withholding tax does the ENR fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.