EIB ASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
EIB primarily holds ters repo and is a medium-risk fund (3/7). Over the past year it returned 49.0%; 12.8% above official inflation. With an annual 2.09% management fee, it trades in the Değişken Fon category. Launched in 2003, it manages 357M ₺ in assets across 553 investors. (Average position: ~646K ₺)
Real +12.8% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Ters Repo 50.4%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 16.9%
- Takasbank Para Piyasası 16.5%
- Özel Sektör Tahvili 11.9%
- Diğer 4.27%
🎯 Declared Strategy
Fonun yatırım stratejisi, makroekonomik analizler, sektörel ve şirket bazlı analizler ve değişken piyasa trendlerine göre aktif olarak belirlenir. Fon portföyüne TL veya yabancı para cinsinden yerli ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, ortaklık payları kira sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler, gayrimenkul sertifikaları, yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları , altın, mevduat ve katılma hesapları, ters repo ve Takasbank para piyasası işlemleri, yapılandırılmış borçlanma araçları dahil edilebilir. Ancak ortaklık paylarının fon toplam değeri içindeki oranı %25'ten fazla olamaz. Fon orta düzeyde risk profiline sahip yatırımcılar için uygundur. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the EIB fund?
EIB is a mutual fund managed by Astra Portföy. It trades on TEFAS under the code EIB, in the Değişken category.
How has the EIB fund performed?
It returned 49.0% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +12.8%. Year to date it is 27.9%. Over 5 years it returned 715%.
What does the EIB fund hold?
Portfolio allocation: Ters Repo 50.4%, Yatırım Fonu Katılma Payı 16.9%, Takasbank Para Piyasası 16.5%.
Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: REPO - T.C. (23.2%), Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. (6.81%), RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU (6.12%).
What does the EIB fund cost?
The annual management fee is 2.09%. Its total expense ratio is 3.65%.
How much withholding tax does the EIB fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
