DZS AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST FON
DZS primarily holds ters repo. Over the past year it returned 47.1%; 11.3% above official inflation. With an annual 1.50% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2025, it manages 55.0M ₺ in assets across 132 investors. (Average position: ~417K ₺)
Real +11.3% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Ters Repo 65.0%
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 16.6%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 10.3%
- Takasbank Para Piyasası 4.51%
- Yabancı Hisse Senedi 2.25%
- Yabancı Borsa Yatırım Fonu 1.37%
🎯 Declared Strategy
Fonda oluşan kar, Fonun bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fona geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the DZS fund?
DZS is a mutual fund managed by Ak Portföy. It is tracked under the code DZS, in the Serbest category.
How has the DZS fund performed?
It returned 47.1% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +11.3%. Year to date it is 21.9%.
What does the DZS fund hold?
Portfolio allocation: Ters Repo 65.0%, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 16.6%, Yatırım Fonu Katılma Payı 10.3%.
What does the DZS fund cost?
The annual management fee is 1.50%.
How much withholding tax does the DZS fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
