Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

DUV DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Borçlanma Araçları Risk 5/7
 
 
 
-0.66% past month
Summary

DUV primarily holds devlet tahvili and is a high-risk fund (5/7). Over the past year it returned 21.4%; 8.12% below official inflation. With an annual 2.00% management fee, it trades in the Borçlanma Araçları Fonu category. Launched in 2025, it manages 58.1M ₺ in assets across 210 investors. (Average position: ~276K ₺)

Risk 5/7
NOMINAL RETURN · 1Y
+21.4%
CPI 32.1%
USD 16.9%

Real -8.12% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
58.1M ₺
Total portfolio value
Net Flow
+333K ₺
monthly net in/out
Management Fee
2.00%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
3.65%
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
DT99.2%
  • Devlet Tahvili 99.2%
  • Takasbank Para Piyasası 0.60%
  • Mevduat (TL) 0.17%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month -0.66%
3 Months +1.17%
6 Months +2.03%
YTD +2.28%
1 Year +21.4%
Holdings
  • Devlet Tahvili 99.2%
  • Takasbank Para Piyasası 0.60%
  • Mevduat (TL) 0.17%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: %55 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %30 BIST-KYD DİBS Uzun Endeksi + %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
Investment objective / strategy

Fon toplam değerinin en az %80 i, devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ile yerli ve yabancı kamu ve/veya özel sektör kira sertifikalarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 730 günden fazladır.

Derivatives principles

Portföye riskten korunma veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde yurtiçi veya yurt dışı borsalardan döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal endeksler, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ile fonun yatırım stratejisi kapsamında fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), varant ve sertifikalar ile ileri valörlü borçlanma araçları ve altın işlemleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.

📋 Profile

ISIN code TRYDNZP01494
Founder DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONU
Umbrella type BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONU
Portfolio manager firm DENİZ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
Inception date 2025-02-26
Fund term SÜRESİZDİR
Independent auditor GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk value 5
Volatility (1Y) 10.9%
Max Drawdown (1Y) -8.86% (Mar 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Buy settlement T+1
Sell settlement T+1
Min. purchase units 1
Trading venues DENİZBANK ŞUBELERİ
Website www.denizportfoy.com

👤 Fund managers

Ali CINDIR Fund manager Experience: 18 yr Appointed: 2026-01-21
SPF Düzey 2 Lisansı
Gökhan Yazıcı Portfolio manager Experience: 19 yr Appointed: 2025-07-09
SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Nitelikli Fonlar Bölüm Müdürü (10.2024-Halen)-Inveo Portföy A.Ş.-Direktör (07.2021-09.2024-Global Family Office-Direktör (07.2015-07.2021)
Aysun Elik Portfolio manager Experience: 5 yr Appointed: 2025-11-13
SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: 19.08.2025 - Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yöneticisi- Ak Portföy 02.2025-08.2025 Fon Yöneticisi- Inveo Portföy 08.2024-02.2025 Fon Yöneticisi -Qınvest Portföy 03.2022-08.2024 Fon Yöneticisi -Yatırım Finansman 11.2021-03.2022 Fon Yöneticisi -Gedik Portföy 01.2020-11.2021 Fon yöneticisi
Barış Demir Portfolio manager Experience: 8 yr Appointed: 2025-11-13
SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: 01.09.2025- Deniz Portföy yönetimi A.Ş.-Fon Yöneticisi-Ak Portföy (09.2024 - 08.2025) Fon Yöneticisi-Ziraat Portföy (12.2017-09.2024) Fon Yöneticisi

📞 Contact

ContactBüyükdere Cad. No:141, 34394 Esentepe, Şişli İstanbul
Tel212 348 20 00
Faks212 336 30 62
e-PostaFonHizmet@denizbank.com
Authorized contacts
Ebru UÇARER Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Şirket Genel Müdür Yrd.
212 348 51 33 Ebru.Ucarer@denizbank.com

Fund Profile

What is the DUV fund?

DUV is a mutual fund managed by Deniz Portföy. It trades on TEFAS under the code DUV, in the Borçlanma Araçları category.

How has the DUV fund performed?

It returned 21.4% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -8.12%. Year to date it is 2.28%.

What does the DUV fund hold?

Portfolio allocation: Devlet Tahvili 99.2%, Takasbank Para Piyasası 0.60%, Mevduat (TL) 0.17%.

Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: HAZINE (99.7%), DENİZBANK A.Ş. (0.29%).

What does the DUV fund cost?

The annual management fee is 2.00%. Its total expense ratio is 3.65%.

How much withholding tax does the DUV fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.