Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

DNL DENİZ PORTFÖY NEKO SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Deniz Portföy

Serbest
 
 
 
+1.87% past month
Summary

DNL primarily holds özel sektör dış borçlanma aracı. Over the past year it returned 23.4%; 6.63% below official inflation. With an annual 0.50% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2021, it manages 218M ₺ in assets across 1 investors. (Average position: ~218M ₺)

NOMINAL RETURN · 1Y
+23.4%
CPI 32.1%
USD 16.8%

Real -6.63% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
218M ₺
Total portfolio value
Net Flow
0 ₺
monthly net in/out
Management Fee
0.50%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
—
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
ÖSDBA58.6%DKİBA37.2%
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 58.6%
  • Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 37.2%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 4.04%
  • Mevduat (Döviz) 0.08%
  • Mevduat (TL) 0.02%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +1.87%
3 Months +5.58%
6 Months +10.3%
YTD +11.5%
1 Year +23.4%
3 Years +113%
Holdings
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 58.6%
  • Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 37.2%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 4.04%

🎯 Declared Strategy

Benchmark: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %1,00

📋 Profile

ISIN code TRYDNZP00603
Founder DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Umbrella type Serbest Şemsiye Fon
Portfolio manager firm Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Inception date 2021-12-15
Fund term Süresiz
Independent auditor GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Volatility (1Y) 1.65%
Max Drawdown (1Y) -0.51% (Mar 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Min. purchase units 1
Trading venues Katılma paylarının alım satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Denizbank A.Ş. tarafından yapılacaktır.Denizbank A.Ş.'nin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.Denizbank A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri, Büyükdere Cad. No: 141 Esentepe / Şişli / İSTANBUL

👤 Fund managers

Ali CINDIR Fund manager Experience: 18 yr Appointed: 2026-01-21
SPF Düzey 2 Lisansı
MERVE AYDOĞANLI BERKMAN Portfolio manager Experience: 16 yr Appointed: 2018-11-03
SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: (2020-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Bölüm Müdürü/ (2018-2020)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Yönetmeni
BERNA IŞIK FENERCİOĞLU Portfolio manager Experience: 20 yr Appointed: 2022-11-14
SPF Düzey 3 Lisansı- SPF Türev Araçlar Lisansı-SPF Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-SPF Kredi Derecelendirme Lisansı
Last 5 years: 11/2022-2025)- Deniz Portföy-Serbest ve Özel Fonlar & Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü/ (02-2022/11-2022)- Deniz Yatırım A.Ş. Yatırım Ürünleri Hizmet Ekibi Bölüm Müdürü / (01-2010/02-2022)- Denizbank A.Ş.- Özel Bankacılık Portföy Yöneticisi-Ekip Lideri/ (2005-2010) Denizbank A.Ş. Hazine Bölümü- Hazine Satış Yetkilisi
Oğuzhan Falay Portfolio manager Experience: 6 yr Appointed: 2025-07-09
SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: (15.04.2024-Halen) -Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. ? Serbest ve Özel Fonlar Bölümü / Yönetmen-(11.12.2020 ? 05.04.2024) Halkbank ? Hazine SGMK Bölümü ? Uzman

📞 Contact

ContactEsentepe Mah. Büyükdere Ced. No:141 Kat:19 Deniz Tower Şişli/İstanbul
Tel0212 348 20 00
Faks0212 348 30 62
e-PostaFonHizmet@denizbank.com
Authorized contacts
Ebru UÇARER Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Genel Müdür Yrd.
212 348 51 33 Ebru.Ucarer@denizbank.com

Fund Profile

What is the DNL fund?

DNL is a mutual fund managed by Deniz Portföy. It is tracked under the code DNL, in the Serbest category.

How has the DNL fund performed?

It returned 23.4% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -6.63%. Year to date it is 11.5%. Over 3 years it returned 113%.

What does the DNL fund hold?

Portfolio allocation: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 58.6%, Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 37.2%, Yatırım Fonu Katılma Payı 4.04%.

What does the DNL fund cost?

The annual management fee is 0.50%.

How much withholding tax does the DNL fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.