CVD AK PORTFÖY GİFON SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
CVD primarily holds özel sektör dış borçlanma aracı. With an annual 0.30% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2022, it manages 1.1B ₺ in assets across 2 investors. (Average position: ~536M ₺)
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 68.5%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 27.2%
- Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 4.28%
🎯 Declared Strategy
Fonda oluşan kar, Fonun bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fona geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ortaklık payları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ve emtia ile faiz, döviz/kur ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları, varantlar, sertifikalar ve ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri dahil edilir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the CVD fund?
CVD is a mutual fund managed by Ak Portföy. It is tracked under the code CVD, in the Serbest category.
How has the CVD fund performed?
Year to date it is 12.2%. Over 3 years it returned 108%.
What does the CVD fund hold?
Portfolio allocation: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 68.5%, Yatırım Fonu Katılma Payı 27.2%, Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 4.28%.
What does the CVD fund cost?
The annual management fee is 0.30%.
How much withholding tax does the CVD fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
