Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

ANZ ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest
 
 
 
+1.91% past month
Summary

ANZ primarily holds kamu dış borçlanma aracı. Over the past year it returned 23.5%; 6.55% below official inflation. With an annual 0.75% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2016, it manages 258M ₺ in assets across 166 investors. (Average position: ~1.6M ₺)

NOMINAL RETURN · 1Y
+23.5%
CPI 32.1%
USD 16.9%

Real -6.55% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
258M ₺
Total portfolio value
Net Flow
-6.8M ₺
monthly net in/out
Management Fee
0.75%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
—
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
KDBA96.9%
  • Kamu Dış Borçlanma Aracı 96.9%
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 3.10%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +1.91%
3 Months +5.00%
6 Months +9.71%
YTD +11.1%
1 Year +23.5%
3 Years +114%
5 Years +605%
Holdings
  • Kamu Dış Borçlanma Aracı 96.9%
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 3.10%

🎯 Declared Strategy

Benchmark: BIST-KYD 1 AYLIK GÖSTERGE MEVDUAT USD Endeksi
Profit distribution

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Public-disclosure principles

Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.

📋 Profile

ISIN code TRYATAP00039
Founder ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU
Umbrella type Serbest Şemsiye Fon
Portfolio manager firm Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Inception date 2016-05-12
Fund term Süresiz
Independent auditor GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Risk value A Grubu Paylar için 6 - B Grubu Paylar için 4
Volatility (1Y) 2.91%
Max Drawdown (1Y) -2.51% (Mar 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Buy settlement T+1
Sell settlement T+2
Min. purchase units 10
Trading venues Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. - Tefas
Website www.ataportfoy.com.tr/notices/FundDetails'fundCode=ANZ

👤 Fund managers

Adem Demiral Fund manager Experience: 22 yr Appointed: 2022-09-02
Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
FARSHAD MİRZAZADEH Portfolio manager Experience: 10 yr Appointed: 2025-10-07
THE CHARTERED FİNANCİAL ANALYYST LEVEL 3
Last 5 years: 2023 - ......Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Müdür Portföy Yöneticisi / 2022-2023 Trive Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / 2021-2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi / 2019-2021 Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Fon ve Portföy Yönetimi Raporlama
Suna Tanrıverdi Fidan Portfolio manager Experience: 22 yr Appointed: 2025-10-07
Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: 2023 - ..... Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi/ 2013 - 2023 Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör Portföy Yönetimi

📞 Contact

ContactDikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109 Atakule Beşiktaş-İstanbul
Tel0212 310 63 60
Faks0212 310 63 76
e-Postayat@ataportfoy.com.tr
Authorized contacts
Niyazi Takmaz Fon Hizmet Birimi
0212 310 64 29 ntakmaz@atayatirim.com.tr
Suna Tanrıverdi Fidan Fon Portföy Yöneticisi
0212 310 63 77 stanriverdi@ataportfoy.com.tr

Fund Profile

What is the ANZ fund?

ANZ is a mutual fund managed by Ata Portföy. It trades on TEFAS under the code ANZ, in the Serbest category.

How has the ANZ fund performed?

It returned 23.5% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -6.55%. Year to date it is 11.1%. Over 5 years it returned 605%.

What does the ANZ fund hold?

Portfolio allocation: Kamu Dış Borçlanma Aracı 96.9%, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 3.10%.

Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. (15.5%), Türkiye Ihracat Kredi Bankasi (11.5%), TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş (11.0%).

What does the ANZ fund cost?

The annual management fee is 0.75%.

How much withholding tax does the ANZ fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.