AJZ AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
AJZ primarily holds hisse senedi and is a high-risk fund (6/7). Over the past year it returned 37.1%; 3.81% above official inflation. With an annual 0.85% management fee, it trades in the Değişken Fon category. Launched in 2018, it manages 210M ₺ in assets across 446 investors. (Average position: ~470K ₺)
Real +3.81% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
- Hisse Senedi 76.5%
- Kamu Kira Sertifikası (TL) 23.0%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 0.45%
🎯 Declared Strategy
Fon'un yatırım stratejisi; Fon portföyüne Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş ve BIST'te işlem gören Türk Lirası cinsi Gelir Ortaklığı Senetleri, kira sertifikaları, yatırım stratejisine uygun olarak BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar ve benzeri faizsiz yatırım araçları alınacaktır. Bununla birlikte, icazet belgeleri alınmış gayrimenkul sertifikalarına ve katılma hesaplarına yatırım yapılabilecektir. İzahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5 ila 7 aralığında kalacaktır.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
📞 Contact
Fund Profile
What is the AJZ fund?
AJZ is a pension fund managed by AXA Hayat ve Emeklilik. It is offered through the Turkish pension (BES) system under the code AJZ, in the Değişken category.
How has the AJZ fund performed?
It returned 37.1% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +3.81%. Year to date it is 26.3%. Over 5 years it returned 1,302%.
What does the AJZ fund hold?
Portfolio allocation: Hisse Senedi 76.5%, Kamu Kira Sertifikası (TL) 23.0%, Yatırım Fonu Katılma Payı 0.45%.
What does the AJZ fund cost?
The annual management fee is 0.85%. Its total expense ratio is 1.09%.
How much withholding tax does the AJZ fund carry?
Withholding is charged on the gain and ranges %5–15, depending on how you exit:
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
