AGG BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
AGG primarily holds hisse senedi. Over the past year it returned 43.2%; 8.40% above official inflation. With an annual 1.46% management fee, it trades in the Değişken Fon category. Launched in 2012, it manages 315M ₺ in assets across 32,723 investors. (Average position: ~9.6K ₺)
Real +8.40% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
- Hisse Senedi 42.9%
- BYF Katılma Payı 20.0%
- Özel Sektör Kira Sertifikası 14.5%
- BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) 8.22%
- Katılım Hesabı (TL) 7.91%
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı 3.31%
- Diğer 3.14%
🎯 Declared Strategy
Değişen piyasa koşullarına göre Fon, portföyünün tamamını Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen değişken emeklilik yatırım fonudur. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon portföyünde Türkiye'de veya yurt dışında ihraç edilen faizsiz enstrümanlara, katılım bankacılığı esaslarına uygun ortaklık paylarına, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılma hesaplarına ve diğer faizsiz yatırım araçlarına yer verilir. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı ise beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir.
📋 Profile
📞 Contact
Fund Profile
What is the AGG fund?
AGG is a pension fund managed by Bereket Emeklilik ve Hayat. It is offered through the Turkish pension (BES) system under the code AGG, in the Değişken category.
How has the AGG fund performed?
It returned 43.2% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +8.40%. Year to date it is 27.4%. Over 5 years it returned 661%.
What does the AGG fund hold?
Portfolio allocation: Hisse Senedi 42.9%, BYF Katılma Payı 20.0%, Özel Sektör Kira Sertifikası 14.5%.
What does the AGG fund cost?
The annual management fee is 1.46%. Its total expense ratio is 2.28%.
How much withholding tax does the AGG fund carry?
Withholding is charged on the gain and ranges %5–15, depending on how you exit:
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
