AGA BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
AGA primarily holds kıymetli maden kamu kira sertifikası and is a high-risk fund (6/7). Over the past year it returned 39.4%; 5.56% above official inflation. With an annual 1.00% management fee, it trades in the Altın Katılım Fonu category. Launched in 2013, it manages 8.7B ₺ in assets across 79,740 investors. (Average position: ~110K ₺)
Real +5.56% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
- Kıymetli Maden Kamu Kira Sertifikası 48.5%
- Kıymetli Maden 23.1%
- BYF Katılma Payı 22.4%
- Hisse Senedi 4.62%
- Katılım Hesabı (TL) 0.94%
- Katılım Hesabı (Altın) 0.30%
- Diğer 0.13%
🎯 Declared Strategy
Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçları ( TL-Döviz) ve/veya bu araçlardan oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye'de kurulu katılım esaslarına uygun borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşur. Fon portföyünde dünya altın fiyatları cinsinden düzenli ve istikrarlı gelir elde edilmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak Fon portföyünde yer verilecek olan altın harici kıymetli madenlerin ve diğer yatırım araçlarının Fon portföyünün %20'sini geçmemesi ve katılım esasları ile uyumlu olması esastır. Fon portföyüne alınacak olan yurtiçi ortaklık payları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan veya uygun olan paylardan seçilir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
📞 Contact
Fund Profile
What is the AGA fund?
AGA is a pension fund managed by Bereket Emeklilik ve Hayat. It is offered through the Turkish pension (BES) system under the code AGA, in the Altın Katılım category.
How has the AGA fund performed?
It returned 39.4% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +5.56%. Year to date it is -4.00%. Over 5 years it returned 1,343%.
What does the AGA fund hold?
Portfolio allocation: Kıymetli Maden Kamu Kira Sertifikası 48.5%, Kıymetli Maden 23.1%, BYF Katılma Payı 22.4%.
What does the AGA fund cost?
The annual management fee is 1.00%. Its total expense ratio is 1.09%.
How much withholding tax does the AGA fund carry?
Withholding is charged on the gain and ranges %5–15, depending on how you exit:
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
