Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

AEZ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YAPI KREDİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Allianz Yaşam ve Emeklilik

Fon Sepeti Risk 3/7
 
 
 
+0.13% past month
Summary

AEZ primarily holds yatırım fonu katılma payı and is a medium-risk fund (3/7). Over the past year it returned 32.6%; 0.39% above official inflation. With an annual 2.00% management fee, it trades in the Fon Sepeti Fonu category. Launched in 2015, it manages 260M ₺ in assets across 4,801 investors. (Average position: ~54.2K ₺)

Risk 3/7
NOMINAL RETURN · 1Y
+32.6%
CPI 32.1%
USD 16.9%

Real +0.39% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
260M ₺
Total portfolio value
Net Flow
-7.5M ₺
monthly net in/out
Management Fee
2.00%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
2.28%
Annual cap for all expenses.
Withholding
%5–15
Varies by exit condition.
Withholding — By Exit Condition
  • 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
  • 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
  • Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Charged on the gain, upon exit from the system.
YFKP81.9%KM BYF17.9%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 81.9%
  • Kıymetli Maden BYF 17.9%
  • Devlet Tahvili 0.20%
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 0.04%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +0.13%
3 Months +1.12%
6 Months +7.52%
YTD +19.5%
1 Year +32.6%
3 Years +173%
5 Years +803%
Holdings
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 81.9%
  • Kıymetli Maden BYF 17.9%
  • Devlet Tahvili 0.20%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: %25 BIST 100 GETIRI + %20 BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA + %10 BIST-KYD KAMU EUROBOND 0-5 YIL USD (TL) + %35 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL + %10 S&P 500 ENDEKSİ (NET TOTAL RETURN)
Investment objective / strategy

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, bir sepet fon olması nedeni ile söz konusu yatırımlarını ağırlıklı olarak stratejisine uygun yatırım fonu katılma paylarına yönlendirerek portföyünü oluşturur. Sepet fon tanımına uygun olarak fon portföy değerinin en az %80'ini devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar. Bu nedenle, fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon portföy değerinin %20'sini aşamaz.

📋 Profile

ISIN code TRYYKEM00276
Founder ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
Portfolio manager firm YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Inception date 2015-09-07
Fund term Fon süresiz olarak kurulmuştur.
Independent auditor KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk value 3
Volatility (1Y) 14.5%
Max Drawdown (1Y) -7.21% (Mar 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Buy settlement T+1
Sell settlement T+2

📞 Contact

ContactAllianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul
Tel(0216) 556 66 66
Faks(0216) 556 67 77
e-Postainfo@allianz.com.tr
Authorized contacts
Azade Onan Fon Denetçisi
(0850) 399 99 99 azade.sahin@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi
(0850) 399 99 99 elif.saglam@allianz.com.tr

Fund Profile

What is the AEZ fund?

AEZ is a pension fund managed by Allianz Yaşam ve Emeklilik. It is offered through the Turkish pension (BES) system under the code AEZ, in the Fon Sepeti category.

How has the AEZ fund performed?

It returned 32.6% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +0.39%. Year to date it is 19.5%. Over 5 years it returned 803%.

What does the AEZ fund hold?

Portfolio allocation: Yatırım Fonu Katılma Payı 81.9%, Kıymetli Maden BYF 17.9%, Devlet Tahvili 0.20%.

What does the AEZ fund cost?

The annual management fee is 2.00%. Its total expense ratio is 2.28%.

How much withholding tax does the AEZ fund carry?

Withholding is charged on the gain and ranges %5–15, depending on how you exit:

  • 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
  • 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
  • Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.