AAS ATA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FONU
AAS primarily holds yabancı hisse senedi and is a high-risk fund (5/7). Over the past year it returned 35.5%; 2.55% above official inflation. With an annual 0.75% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2011, it manages 18.5M ₺ in assets across 161 investors. (Average position: ~115K ₺)
Real +2.55% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Yabancı Hisse Senedi 74.2%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 16.3%
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 9.49%
🎯 Declared Strategy
Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır, bu nedenle yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, borçlanma araçları gibi farklı varlıklar ve bu varlıklara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar.
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the AAS fund?
AAS is a mutual fund managed by Ata Portföy. It trades on TEFAS under the code AAS, in the Serbest category.
How has the AAS fund performed?
It returned 35.5% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +2.55%. Year to date it is 15.5%. Over 5 years it returned 252%.
What does the AAS fund hold?
Portfolio allocation: Yabancı Hisse Senedi 74.2%, Yatırım Fonu Katılma Payı 16.3%, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 9.49%.
Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: SPUU US EQUITY (27.5%), SPY US EQUITY (22.0%), ATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (14.0%).
What does the AAS fund cost?
The annual management fee is 0.75%.
How much withholding tax does the AAS fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
