Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

AAL ATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Para Piyasası Risk 1/7
 
 
 
+2.99% past month
Summary

AAL primarily holds ters repo and is a low-risk fund (1/7). Over the past year it returned 45.6%; 10.2% above official inflation. With an annual 1.00% management fee, it trades in the Para Piyasası Fonu category. Launched in 1999, it manages 2.3B ₺ in assets across 4,573 investors. (Average position: ~512K ₺)

Risk 1/7
NOMINAL RETURN · 1Y
+45.6%
CPI 32.1%
USD 16.8%

Real +10.2% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
2.3B ₺
Total portfolio value
Net Flow
-535M ₺
monthly net in/out
Management Fee
1.00%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
1.65%
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
Ters Repo29.8%Mevduat (TL)19.4%FB14.5%DT14.3%TPP8.73%Diğer7.72%
  • Ters Repo 29.8%
  • Mevduat (TL) 19.4%
  • Finansman Bonosu 14.5%
  • Devlet Tahvili 14.3%
  • Takasbank Para Piyasası 8.73%
  • Varlığa Dayalı Menkul Kıymet 5.43%
  • Diğer 7.72%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +2.99%
3 Months +8.51%
6 Months +18.8%
YTD +21.7%
1 Year +45.6%
3 Years +246%
5 Years +394%
Holdings
  • Ters Repo 29.8%
  • Mevduat (TL) 19.4%
  • Finansman Bonosu 14.5%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: %40 BIST-KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri Kısa Vade + %60 BIST-KYD O/N Repo Endeksleri Brüt
Investment objective / strategy

Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve Fonun günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Gün içerisinde nakde dönüşebilme özelliğine sahip fonun nihai amacı, dalgalanması çok düşük, düzenli getiri elde etmektir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanmayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Fon portföyüne alınacak varlıklar ve işlemler ilişkin olarak Tebliğ ve Kurulun diğer düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur.

📋 Profile

ISIN code TRMAALWWWWW5
Founder ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONU
Umbrella type Para Piyasası Şemsiye Fonu
Portfolio manager firm Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Inception date 1999-02-17
Fund term Süresiz
Independent auditor GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Risk value 1
Volatility (1Y) 1.98%
Max Drawdown (1Y) -1.17% (Jun 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Buy settlement T+0
Sell settlement T+0
Min. purchase units 10
Trading venues Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Website www.ataportfoy.com.tr/getiri-detay--AAL--ATA%20PORTFÖY%20PARA%20PİYASASI%20FONU.html

👤 Fund managers

Adem Demiral Fund manager Experience: 31 yr Appointed: 2022-09-02
Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
Batuhan Özşahin Portfolio manager Experience: 28 yr Appointed: 2025-10-07
Düzey 3
Last 5 years: 2025 - ..... Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür - Portföy Yöneticisi / 2023 - 2025 Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı - Portföy Yöneticisi / 2015 - 2023 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Stratejist
Suna Tanrıverdi Fidan Portfolio manager Experience: 22 yr Appointed: 2025-10-07
Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: 2023 - ..... Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi/ 2013 - 2023 Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör Portföy Yönetimi

📞 Contact

ContactDikilitaş Mah. Emirhan cad. No:109 Atakule Beşiktaş İstanbul
Tel0212 310 63 60
Faks0212 310 63 76
e-Postayat@ataportfoy.com.tr
Authorized contacts
Suna Tanrıverdi Fidan Fon Portföy Yöneticisi
0212 310 63 77 STanriverdi@ataportfoy.com.tr
Niyazi Takmaz Direktör
0212 310 64 29 NTakmaz@ataportfoy.com.tr

Fund Profile

What is the AAL fund?

AAL is a mutual fund managed by Ata Portföy. It trades on TEFAS under the code AAL, in the Para Piyasası category.

How has the AAL fund performed?

It returned 45.6% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +10.2%. Year to date it is 21.7%. Over 5 years it returned 394%.

What does the AAL fund hold?

Portfolio allocation: Ters Repo 29.8%, Mevduat (TL) 19.4%, Finansman Bonosu 14.5%.

Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: REPO - EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (20.3%), Hazine ve Maliye Bakanlığı (14.6%), REPO - Hazine ve Maliye Bakanlığı (8.11%).

What does the AAL fund cost?

The annual management fee is 1.00%. Its total expense ratio is 1.65%.

How much withholding tax does the AAL fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.